Mês | Janeiro |
Empenho | 102010 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 344,50 |
Valor Liquidado | R$ 344,50 |
Valor Pago | R$ 344,50 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C C:24-5. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF |
CPF/CNPJ | ***603050001** |
Endereço | SBS QUADRA 04 LOTES 3 4, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C C:24-5. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2023 |
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9 |
1 |
22,00 |
30/01/2023 |
|
9 |
1 |
33,00 |
26/01/2023 |
|
9 |
1 |
22,00 |
25/01/2023 |
|
9 |
1 |
66,00 |
24/01/2023 |
|
9 |
1 |
33,00 |
23/01/2023 |
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9 |
1 |
33,00 |
20/01/2023 |
|
9 |
1 |
113,50 |
02/01/2023 |
|
9 |
1 |
22,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2023 |
22,00 |
30/01/2023 |
33,00 |
26/01/2023 |
22,00 |
25/01/2023 |
66,00 |
24/01/2023 |
33,00 |
23/01/2023 |
33,00 |
20/01/2023 |
113,50 |
02/01/2023 |
22,00 |
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